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不宜过度看空铁矿石价格

Release time:2024-05-31 02:31viewed:times
本文摘要:周二夜盘,大商所铁矿石期货价格大幅度暴跌,近月和近月合约仅次于跌幅皆多达3%,这使得部分市场参与者开始新的看空铁矿石价格。但笔者指出,目前铁矿石市场供给不足基本体现到价格当中,铁矿石价格中期经常出现波动走势的概率较小,投资者不能过度看空铁矿石价格。进口矿低库存对铁矿石价格承托显著截至8月14日,港口的进口铁矿石库存为8167万吨,过去六周基本呈稳中趋降态势,且比去年同期的库存量上升了大约四分之一。在当前的粗钢日产量下,该库存水平需要承托钢厂23—25天的用于。

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周二夜盘,大商所铁矿石期货价格大幅度暴跌,近月和近月合约仅次于跌幅皆多达3%,这使得部分市场参与者开始新的看空铁矿石价格。但笔者指出,目前铁矿石市场供给不足基本体现到价格当中,铁矿石价格中期经常出现波动走势的概率较小,投资者不能过度看空铁矿石价格。进口矿低库存对铁矿石价格承托显著截至8月14日,港口的进口铁矿石库存为8167万吨,过去六周基本呈稳中趋降态势,且比去年同期的库存量上升了大约四分之一。在当前的粗钢日产量下,该库存水平需要承托钢厂23—25天的用于。

若考虑到进口方面澳大利亚的船期为15—20天,巴西船期为40—45天,那么当前的库存水平的确是较为紧绷的,不存在短期供给风险。我们再行仔细观察下另一项库存指标——大中型钢厂进口矿能用天数,该指标从两个月前的27天大幅度降到近期的21天,这与港口库存上升相符。这个现象必须从两方面辩证分析:第一,钢厂不寄予厚望未来的铁矿石价格,因此采行了低库存策略来回避存货跌价风险;第二,当前的库存水平早已较低到了一定程度,物极必反,如果市场需求转好,那么铁矿石价格有可能有较为大的声浪幅度。港口现货价格结实使得上述第二点再次发生的可能性减少。

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如果意味着是因为钢厂非常简单地不寄予厚望市场而缩减订购,那么低迷的市场需求应当不会拖垮现货价格。但现在的情况是,过去一个月左右,天津港、青岛港、日照港等地铁矿石现货价格仍然十分结实,而新华铁矿石指数也表明铁矿石价格经常出现倒数五周的回落。

这指出,尽管市场对远期价格依旧维持偏空观点,但这并无法掩饰当前供给偏紧的事实。钢材库存持续走低,市场需求逐步企稳钢矿不分家。

铁矿石价格走强的另一个原因是,钢材消费小幅转好。截至8月14日,社会钢材库存为509.1万吨,持续3周同比增加,目前早已回升到过去5年以来的低点。从估计的库存消费比来看,目前的库存仍低于2009年,但高于此前5年。

从这一点分析,钢材价格经过前期激烈杀跌之后,有可能将逐步转入企稳状态,这将在中长期对铁矿石价格产生平稳承托。此外,近期人民币升值助推钢材出口。钢材出口利润度日,因而对于人民币4%左右的升值幅度很脆弱。

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部分钢厂小幅惠及的销售策略更为性刺激了钢材的销量。7月份,我国钢材出口总量973万吨,刷新了过去6个月的最低纪录。从目前华东地区钢厂订单剧增的现象分析,8、9月份钢材的出口有可能更为强大。综合上述分析,笔者指出,尽管铁矿石价格的长年熊市未挽回,但短期不存在声浪的可能性。

如果再次经常出现类似于周二的急速暴跌行情,操作者上应防止追空。


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